EUR/USD का 5-मिनट (5M) टाइमफ्रेम विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार के पूरे दिन कम वोलैटिलिटी (कम उतार-चढ़ाव) दिखाना जारी रखा। फंडामेंटल, मैक्रोइकोनॉमिक और भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि फिर से अनुपस्थित रही, जिससे ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कोई खास कारण नहीं था। तकनीकी तस्वीर में भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप, बाजार ने बुधवार शाम होने वाली आगामी FOMC meeting पर ध्यान केंद्रित किया।
यह नहीं कहा जा सकता कि बाजार ने पहले से ही FOMC meeting के परिणामों को कीमतों में शामिल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वास्तव में कीमतों में डालने के लिए कुछ खास नहीं है। इस समय केवल Jerome Powell का भाषण निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो अप्रैल बैठक में फेड चेयर के रूप में उनका अंतिम भाषण होगा। हालांकि यह सप्ताह व्यस्त दिख रहा है, लेकिन पहले तीन हफ्तों में शायद कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट न हो।
तकनीकी दृष्टिकोण से, अपट्रेंड टूट चुका है, लेकिन डॉलर की आगे की मजबूती के लिए किसी ठोस कारण की आवश्यकता है। भू-राजनीतिक कारक अब अमेरिकी मुद्रा को पहले जितना समर्थन नहीं दे रहे हैं, मैक्रोइकोनॉमिक पृष्ठभूमि को बाजार नजरअंदाज कर रहा है, और फंडामेंटल घटनाएँ सप्ताह के अंत में होंगी, जबकि दीर्घकालिक ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है। इसलिए हमारा मानना है कि इस जोड़ी में नई तेजी की संभावना गिरावट जारी रहने की संभावना से अधिक है। हालांकि, इस पर भरोसा करने के लिए Ichimoku इंडिकेटर लाइनों के ऊपर ब्रेकआउट आवश्यक है।
5-मिनट टाइमफ्रेम पर मंगलवार को केवल एक सेल सिग्नल बना। एशियाई सत्र के दौरान जोड़ी ने Kijun-sen लाइन से रिबाउंड किया और पूरे दिन लगभग 30 पिप्स नीचे गई, लेकिन वोलैटिलिटी फिर से कम रही और निकटतम लक्ष्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई। शाम तक कीमत फिर से क्रिटिकल लाइन पर लौट आई।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT report 21 अप्रैल की तारीख का है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial traders) की नेट पोज़िशन अभी भी "बुलिश" है, लेकिन यह भू-राजनीतिक घटनाओं के बीच तेजी से घट रही है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स यूरो को बेचकर USD की ओर रुख कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय से USD एक "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है। हालांकि, यह प्रक्रिया शायद अब अपने अंत के करीब है।
अभी तक हमें ऐसे कोई मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं दिख रहे हैं जो यूरो को मजबूत करें, लेकिन ऐसे पर्याप्त कारण मौजूद हैं जो अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। मध्य पूर्व का युद्ध कुछ समय के लिए डॉलर को अत्यधिक आकर्षक बना रहा था, लेकिन जब यह फैक्टर अपनी "शेल्फ लाइफ" समाप्त कर देगा, तो स्थिति फिर से पहले जैसी हो सकती है। यह बदलाव पहले ही हो चुका हो सकता है।
लंबी अवधि में, यूरो $1.06 (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन अपट्रेंड अभी भी प्रासंगिक बना रहेगा। वर्तमान में यह जोड़ी डीसेंडिंग ट्रेंड लाइन से बहुत अधिक दूर नहीं गई है, जिसे कई बार तोड़ा गया है।
इंडिकेटर की रेड और ब्लू लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच बराबरी (parity) को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "Non-commercial" ग्रुप में लॉन्ग पोज़िशन 2,700 बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 12,500 कम हुईं। इसके परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन कुल 15,200 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गई।
EUR/USD का 1H (1-घंटा) विश्लेषण
EUR/USD के घंटे (hourly) टाइमफ्रेम पर जोड़ी ने नीचे की ओर ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन इसमें और गिरावट नहीं हो रही है, इसलिए फिलहाल अमेरिकी डॉलर के और मजबूत होने के बहुत अधिक ठोस कारण नहीं हैं। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी, इसलिए अच्छी वोलैटिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। तकनीकी रूप से, डॉलर की स्थिति यूरो की तुलना में अधिक अनुकूल है।
29 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग में निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दिया गया है: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, साथ ही Ichimoku Cloud की Senkou Span B लाइन (1.1758) और Kijun-sen (1.1716)। Ichimoku Cloud की लाइनों में दिन के दौरान बदलाव हो सकता है, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
बुधवार को जर्मनी अप्रैल की एक महत्वपूर्ण महंगाई रिपोर्ट जारी करेगा, अमेरिका में कुछ माध्यमिक डेटा आएगा, और शाम को FOMC meeting और Jerome Powell की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसलिए मुख्य मूवमेंट शाम के समय अपेक्षित है।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोज़िशन खोल सकते हैं यदि कीमत Kijun-sen लाइन या 1.1750–1.1760 क्षेत्र से रिबाउंड करती है, और लक्ष्य 1.1657–1.1666 क्षेत्र होगा। लॉन्ग पोज़िशन तब खोली जा सकती हैं जब कीमत 1.1750–1.1760 क्षेत्र के ऊपर स्थिर हो जाए, लक्ष्य 1.1830–1.1837 रहेगा।
चित्रों की व्याख्या:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके आसपास कीमत रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – Ichimoku Cloud की मजबूत लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर लाई जाती हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जहाँ से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है और ये सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट में इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।
