O EUR/USD continuou recuando na quarta-feira e consolidou-se imediatamente abaixo de dois níveis de suporte: 1,1519 e 1,1473. Assim, a queda do euro poderá continuar hoje em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 76,4%, em 1,1416. Uma consolidação acima de 1,1473 permitiria uma reversão a favor do euro e uma alta em direção ao nível de retração de 50,0%, em 1,1519.

A estrutura das ondas no gráfico de 1 hora tornou-se baixista. A última onda de alta concluída não conseguiu romper a máxima anterior, enquanto a última onda de baixa rompeu a mínima anterior. As condições geopolíticas continuam consistentemente negativas e podem se deteriorar ainda mais no futuro próximo. O mercado espera várias etapas de aperto da política monetária do FOMC até o fim do ano. Esses dois fatores trouxeram os vendedores de volta ao mercado.

O cenário fundamental de quarta-feira esteve concentrado exclusivamente na reunião do FOMC. Desde o início, os traders estavam confiantes de que o banco central decidiria elevar a taxa de juros. No entanto, praticamente ninguém esperava que a decisão fosse unânime; que Kevin Warsh reafirmasse seu compromisso com o mandato de estabilidade de preços; que o aperto monetário não sinalizasse uma pausa prolongada; que Kevin Warsh se posicionasse abertamente contra Donald Trump; ou que o Fed ignorasse a fraqueza do mercado de trabalho dos EUA e a alta dos rendimentos dos títulos do governo, que já atingiram novas máximas históricas.

Donald Trump reagiu à decisão do FOMC literalmente poucas horas depois, mas, desta vez, o tom de suas declarações foi hesitante e incerto. Trump escreveu o seguinte em sua rede social, a Truth Social: "A taxa de juros nos Estados Unidos deveria ser de 1% ou menos. Somos os melhores tomadores de empréstimos do mundo. Nosso país está passando por um boom de investimentos."

O país pode, de fato, estar passando por um boom de investimentos, mas o Fed tem suas próprias metas, objetivos e mandatos. Kevin Warsh demonstrou na noite de ontem que o FOMC seguiria seus próprios objetivos, e não os objetivos de Donald Trump.

No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se abaixo do nível de retração de 38,2%, em 1,1526, e continuou recuando em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 23,6%, em 1,1449. Um rebote a partir de 1,1449 permitiria uma reversão a favor do euro e uma alta em direção a 1,1526. Uma consolidação abaixo de 1,1449 aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível de retração, de 0,0%, em 1,1325. Hoje, não são observadas divergências em formação em nenhum dos indicadores.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram 4.968 posições compradas e abriram 12.723 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem geral dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 24 semanas, a situação se tornou mais equilibrada, em meio às expectativas do mercado de que o conflito chegaria ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 198.000, em comparação com 241.000 posições vendidas. Os vendedores continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo.

De modo geral, no longo prazo, os principais participantes do mercado continuam demonstrando maior interesse pelo euro. É evidente que acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, numerosos nos últimos anos, influenciam o sentimento dos investidores. Atualmente, em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece terminar e, em seguida, recomeçar. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, a direção do dólar.

Calendário econômico dos EUA e da União Europeia

• União Europeia – Índice de Preços ao Consumidor de agosto (estimativa final) (09:00 UTC).
• EUA – Licenças de construção (12:30 UTC).
• EUA – Inícios de construção de moradias (12:30 UTC).
• EUA – Variação nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego (12:30 UTC).

O calendário econômico de 17 de setembro contém quatro eventos aos quais poucos traders provavelmente darão atenção. O cenário econômico dificilmente terá influência significativa sobre o sentimento do mercado nesta quinta-feira e poderá ter pouco ou nenhum impacto.

Previsão e dicas para negociar o EUR/USD:

É possível comprar o par hoje caso ele se consolide acima de 1,1473 no gráfico horário, com alvos em 1,1519 e 1,1564. Novas posições de venda eram possíveis após a consolidação abaixo de 1,1519, com alvos em 1,1473 e 1,1416. Essas operações podem permanecer abertas hoje.

As grades de Fibonacci são traçadas de 1,1325 a 1,1712 no gráfico horário e de 1,1849 a 1,1325 no gráfico de 4 horas.