คู่เงิน EUR/USD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้งในวันจันทร์ มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1409 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อยูโร และช่วยหนุนให้ราคาฟื้นตัวในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การแกว่งตัวสะสม (consolidation) ใต้ระดับ 1.1409 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1291

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงอยู่ในภาวะขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เกิดเสร็จสมบูรณ์สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าระดับเดิม สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Federal Reserve ได้จุดชนวนให้เกิดการโจมตีฝั่งขาลงรอบใหม่ซึ่งยังไม่สูญเสียโมเมนตัม ปัจจัยเพิ่มเติมยังจำเป็นสำหรับการขยายตัวของแนวโน้มขาลงแบบเต็มรูปแบบ และในตอนนี้ผมยังไม่เห็นปัจจัยดังกล่าว แม้กระนั้น ฝั่งกระทิงก็ตอบโต้ได้น้อยมากในจังหวะนี้

มีข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมาปริมาณมากในวันจันทร์ และนักเทรดต่างตีความกันไปคนละแบบ บางส่วนยังไม่เชื่อในโอกาสของสันติภาพที่ยั่งยืนหรือข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกา ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการหยุดยิง ราคาน้ำมันที่ลดลง เงินเฟ้อที่อาจชะลอตัวลง และการที่ธนาคารกลางอาจยุติการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม ในมุมมองของผม สถานการณ์กำลังดีขึ้นจริง เนื่องจากคู่ขัดแย้งยังคงมีส่วนร่วมในการเจรจา และถึงขั้นยอมอ่อนข้อซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับหลายเดือนก่อนหน้า

ดังนั้น ผมจึงมองว่าความระมัดระวังแต่แฝงด้วยความหวังเชิงบวกยังพอมีเหตุผลรองรับในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว เหตุใด EUR/USD จึงยังคงปรับตัวลง? ก่อนหน้านี้ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เคยหนุนให้ฝั่งหมีได้เปรียบ และแม้สภาพแวดล้อมจะดีขึ้นแล้ว แรงขายยังคงกดดันตลาดอยู่ ในมุมมองของผม เรากำลังเห็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐแม้ปัจจัยพื้นฐานจะปรับตัวดีขึ้นสำหรับฝั่งตรงข้าม ทั้งนี้ควรย้ำว่า European Central Bank ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วในเดือนมิถุนายน แต่ตลาดแทบไม่ให้ความสนใจต่อการตัดสินใจดังกล่าว หากปัจจัยลักษณะนี้ยังคงถูกมองข้าม ดอลลาร์ก็อาจแข็งค่าต่อไปได้โดยไม่สนใจทิศทางของข่าวพื้นฐาน ขณะนี้ฝั่งหมีจึงยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งขัน เพราะพวกเขามีทั้งโมเมนตัมและโอกาส ขณะที่ฝั่งกระทิงยังคงนิ่งเฉย แม้จะได้รับแรงหนุนทั้งจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจแล้วก็ตาม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ราคา 1.1411 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวจะช่วยให้ยูโรได้พักหายใจชั่วคราว และเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวแบบปรับฐานขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ราคา 1.1514 การแกว่งตัวลงไปทรงตัวต่ำกว่า 1.1411 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไป ขณะเดียวกันกำลังมีสัญญาณ bullish divergence ก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งหากเกิดขึ้นพร้อมกับการดีดตัวกลับจากระดับ 1.1411 ก็อาจช่วยชะลอหรือหยุดการรุกคืบของฝั่งหมีได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่มขึ้น 8,441 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 11,980 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หมดไปจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงสิบสองสัปดาห์ถัดมา สภาวะต่าง ๆ ค่อย ๆ กลับสู่ภาวะปกติท่ามกลางการระงับปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง และในตอนนี้ฝั่งกระทิงก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 228,000 สัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะ Short ที่ 193,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเงินยูโรในเชิงบวกในระยะยาว แน่นอนว่า ปัจจัยพัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ขาดแคลนเลย ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ในปัจจุบัน ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งการสู้รบทางการทหารถูกระงับไว้ และมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่สันติภาพในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเมินเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่สนับสนุนค่าเงินยูโร

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (07:30 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (08:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (08:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (13:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (13:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 23 มิถุนายน มีเหตุการณ์ทั้งสิ้นหกรายการ โดยที่ตัวเลข PMI ของยุโรปควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ข้อมูลเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดตลอดช่วงการซื้อขายในวันอังคาร

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.1411 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ส่วนสถานะ Short ก่อนหน้านี้ สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1578 และหลังจากปิดต่ำกว่าระดับ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1411 ซึ่งขณะนี้ราคาได้ปรับตัวเข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวแล้ว สำหรับสถานะ Short ชุดใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1411 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1291

ได้มีการวางกริด Fibonacci จากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง