รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1530 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรเป็นจุดเข้าที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลร่วงลงมากกว่า 50 จุด (pips)
การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve อีก 25 จุดเบสิก (12–0 เป็นเอกฉันท์) ตัดกับการประชุมเดือนกรกฎาคมอย่างชัดเจน เพราะในครั้งนั้นมีสมาชิก FOMC ถึงสามคนโหวตคัดค้านการหยุดขึ้นดอกเบี้ยและผลักดันให้มีการดำเนินการทันที Kevin Warsh อธิบายว่าการเปลี่ยนท่าทีครั้งนี้มาจากตลาดแรงงานและเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น กระบวนการชะลอเงินเฟ้อที่เดินหน้าอย่างเชื่องช้า และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไป สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือมุมมองแนวโน้มใหม่: อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีในระดับกึ่งกลางถูกปรับขึ้นเป็น 4.125% จาก 3.75% และเจ้าหน้าที่ถึง 16 จาก 18 คนคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี
สำหรับยูโร การที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้นเช่นนี้ ทำให้ส่วนต่างนโยบายการเงินระหว่างสองฝั่งแอตแลนติกถ่างกว้างขึ้น European Central Bank แม้จะเป็นธนาคารกลางที่แข็งกร้าวที่สุดในกลุ่ม G7 แต่ก็ส่งสัญญาณแล้วว่าการขึ้นดอกเบี้ยนัดล่าสุดมีแนวโน้มเป็นการปิดรอบมากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยยาว ๆ ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ท่าทีที่ดุดันกว่ามากของ Fed ทำให้น้ำหนักเทไปทางดอลลาร์อย่างชัดเจน ผมมองว่าช่องว่างของเส้นทางอัตราดอกเบี้ยนี้ต่างหาก ไม่ใช่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของยูโรโซนในปัจจุบัน ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทาง EUR/USD ในช่วงวันต่อ ๆ ไป โดยหากไม่มีการส่งสัญญาณเข้มงวดสวนทางจาก Lagarde หรือ Schnabel คู่เงินนี้จะยากที่จะหาปัจจัยหนุนให้ฟื้นตัวได้
ตัวเลขสำคัญสำหรับยูโรในช่วงเช้าวันนี้คือเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของยูโรโซน ซึ่งตลาดคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปไว้ที่ 3.3% และเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 2.4% ข้อมูลชุดนี้จะเป็นการสรุปภาพรวมเงินเฟ้อของทั้งเดือนในภูมิภาค และจะเป็นตัวชี้นำสำคัญชุดสุดท้าย ก่อนที่ผู้เล่นในตลาดจะหันไปโฟกัสเต็มตัวกับการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจของ Fed ในมุมมองของผม ตัวเลขวันนี้จะสามารถชดเชยผลลบจากท่าทีของ Fed ได้ในระยะสั้นก็ต่อเมื่อออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดจะช่วยให้ยูโรมีเหตุผลสำหรับการรีบาวด์กลับบางส่วนหลังการเทขายเมื่อวานนี้ เพราะตลาดจะมองว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ ECB เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ หากตัวเลขออกมาตามคาดหรือต่ำกว่า ผมไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาต่อ EUR/USD อย่างมีนัยสำคัญ และคู่เงินนี้น่าจะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่สะท้อนผลการประชุม Fed เมื่อวานต่อไป
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอ้างอิงหลัก ๆ จาก Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2
สถานการณ์การเปิดซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาไปถึงบริเวณ 1.1475 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปแถว 1.1502 ที่ระดับ 1.1502 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหว 30–35 pips จากจุดเปิดคำสั่ง คาดว่าการปรับขึ้นของยูโรจะเป็นเพียงการรีบาวด์ในเชิงเทคนิคเท่านั้น สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.1456 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับไปยังโซนราคาอีกฝั่งที่ระดับ 1.1475 และ 1.1502
สถานการณ์การเปิดขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1456 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1425 ซึ่งเป็นระดับที่ผมวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการกลับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาในวันนี้หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนขายให้แน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลง
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ในกรณีที่ระดับ 1.1475 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังโซนราคาอีกฝั่งที่ระดับ 1.1456 และ 1.1425
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขข่าวพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหาร Money Management และใช้ขนาด Volume การเทรดที่ใหญ่เกินไป
นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday)
