Đồng euro, bảng Anh và các tài sản rủi ro khác đã hồi phục một phần sau đợt bán tháo mạnh, nhiều khả năng do hoạt động điều chỉnh vị thế trước thềm cuộc họp FOMC sắp tới tại Hoa Kỳ.

Vào đầu phiên Mỹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng lên 92,8 điểm, tạo lực hỗ trợ đáng kể cho đồng USD. Con số lạc quan này, phản ánh tâm lý người tiêu dùng về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng, đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và trở thành một trong những yếu tố then chốt chi phối diễn biến trên thị trường tiền tệ. Sự mạnh lên của đồng USD, đến lượt mình, đã tác động đến giá trị của các đồng tiền dự trữ khác, gây ra phần nào căng thẳng trên các thị trường tài chính.

Dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng là một trong những chỉ báo sớm về chi tiêu tiêu dùng trong tương lai, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong GDP Hoa Kỳ. Việc chỉ số này tăng lên 92,8 điểm cho thấy người dân Mỹ vẫn khá tự tin bất chấp tình hình căng thẳng kéo dài ở Trung Đông, vốn đã dẫn tới việc giá năng lượng tại Mỹ tăng mạnh.

Hôm nay, nửa đầu phiên giao dịch tại các thị trường tài chính châu Âu được dự báo sẽ sôi động, khi một loạt chỉ báo vĩ mô quan trọng được công bố, có khả năng tác động đáng kể đến diễn biến của đồng euro và tâm lý thị trường nói chung. Các nhà phân tích và giới giao dịch sẽ tập trung vào số liệu về cho vay khu vực tư nhân trong Khu vực đồng euro, biến động của tổng phương tiện thanh toán M3, và chỉ số giá tiêu dùng tại Đức.

Việc công bố dữ liệu về cho vay khu vực tư nhân trong Khu vực đồng euro là chỉ báo chủ chốt phản ánh sức khỏe của hệ thống ngân hàng và mức độ hoạt động kinh doanh. Đà tăng ổn định của tín dụng cho thấy các ngân hàng sẵn sàng cho vay và nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp cũng như hộ gia đình đang gia tăng. Đồng thời, những thay đổi trong tổng phương tiện thanh toán M3 tại Khu vực đồng euro sẽ cung cấp thêm thông tin về mức độ thanh khoản trong nền kinh tế. M3 tăng có thể báo hiệu áp lực lạm phát trong tương lai, điều này sẽ là mối quan ngại đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Chỉ số giá tiêu dùng tại Đức, với vị thế là nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng euro, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành bức tranh lạm phát chung của toàn khu vực. Mức tăng lạm phát vừa phải sau cú nhảy vọt hồi tháng Ba sẽ được xem là dấu hiệu của một nền kinh tế khỏe mạnh; tuy nhiên, nếu đà tăng gia tốc, điều đó có thể làm dấy lên lo ngại tại ECB và thúc đẩy ngân hàng này chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Đối với bảng Anh, thị trường tại Anh được dự báo sẽ tương đối yên ắng trong ngày hôm nay do không có số liệu kinh tế quan trọng nào được công bố, điều này có thể tạo điều kiện cho áp lực mới lên cặp GBP/USD. Sau nhịp điều chỉnh mạnh ghi nhận trong nửa sau phiên giao dịch Mỹ trước đó, bảng Anh lại phải chịu một số áp lực. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những tin tức tích cực hoặc tiêu cực mới từ Anh hôm nay tạo ra một khoảng trống, trong đó các xu hướng trước đó có thể quay trở lại.

Nếu dữ liệu được công bố phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, chiến lược hợp lý là giao dịch dựa trên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu vượt xa hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo, chiến lược Momentum sẽ là phương án tối ưu.

Chiến lược Momentum (Breakout):

Đối với cặp EUR/USD

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 1,1710, có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên khu vực 1,1745 và 1,1775.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 1,1695, có thể khiến đồng euro giảm về 1,1670 và 1,1645.

Đối với cặp GBP/USD

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 1,3515, có thể dẫn đến việc bảng Anh tăng lên 1,3553 và 1,3575.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 1,3500, có thể khiến bảng Anh giảm về 1,3480 và 1,3445.

Đối với cặp USD/JPY

• Mua khi phá vỡ lên trên mốc 159,85, có thể dẫn đến việc đồng USD tăng lên 160,05 và 160,35.
• Bán khi phá vỡ xuống dưới mốc 159,60, có thể dẫn đến đợt bán tháo đồng USD về 159,39 và 159,00.

Chiến lược Mean Reversion (Retracement):

Đối với cặp EUR/USD

• Cân nhắc bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.1722, nếu giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Cân nhắc mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.1695, nếu giá quay trở lại mức này.

Đối với cặp GBP/USD

• Cân nhắc bán sau một cú phá vỡ thất bại lên trên mức 1.3525, nếu giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Cân nhắc mua sau một cú phá vỡ thất bại xuống dưới mức 1.3495, nếu giá quay trở lại mức này.

Đối với cặp AUD/USD

• Cân nhắc bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên mức 0,7177 và quay trở lại dưới mức này.
• Cân nhắc mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới mức 0,7150 và quay trở lại mức này.

Đối với cặp USD/CAD

• Xem xét bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1,3694, nếu giá quay trở lại xuống dưới mức này.
• Xem xét mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1,3674, nếu giá quay trở lại mức này.