تحليل تداولات يوم الاثنين:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
تراجع زوج العملات EUR/USD بشكل حاد طوال يوم الاثنين، كما كان متوقعًا. كنا نشك في أن أحداث يومي السبت والأحد في الشرق الأوسط ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن ذلك كان خيارًا ممكنًا تمامًا. نذكّر بأن السوق كان يستعد لاندلاع حرب في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما هدد Donald Trump إيران بهجمات واسعة النطاق وبالإطاحة بالنظام الحالي. وكما تبيّن، حدث ما لم يكن في الحسبان بالنسبة لواشنطن. فبدلًا من تنفيذ ضربة مدمرة تهدف إلى تصفية قادة إيران وتدمير المواقع النووية والعسكرية الرئيسية، وجدت واشنطن نفسها في مواجهة ضربات انتقامية استهدفت قواعدها المنتشرة في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط وحتى في قبرص. وهكذا بات أكثر من 10 دول منخرطة في هذا الصراع. ويبدو ما يجري أقرب إلى حرب شاملة منه إلى «عملية خاصة». ونظرًا لتجاوز نطاق الصراع الواضح لخطط Trump، عاد الدولار ليُستخدم على نطاق واسع كملاذ آمن يوم الاثنين. ومن المرجح أن تواصل العملة الأمريكية ارتفاعها هذا الأسبوع، إذ أُحبطت محاولة بدء اتجاه صعودي لليورو بفعل العوامل الجيوسياسية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل يوم الاثنين إشارتان للتداول. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر منطقة 1.1745–1.1754، ثم سرعان ما ارتد عنها من الأسفل. على مدار اليوم، تحرك السعر باتجاه أقرب هدف عند 1.1666. في كل الأحوال، كانت صفقة البيع (سواء الأولى أو الثانية – لا فرق) مربحة للمتداولين المبتدئين.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، استؤنف الاتجاه الهابط، ولكن فقط "بفضل" اندلاع الحرب الجديدة في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع عودة نمو متوسط الأجل لليورو. يظل الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، لذلك نحن نرجّح استمرار الحركة الصاعدة. ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق حاليًا على الجغرافيا السياسية أكثر من الاقتصاد.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1655–1.1666 مع استهداف منطقة 1.1584–1.1591. أما الارتداد صعودًا من منطقة 1.1655–1.1666 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1745–1.1754.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات التي ينبغي متابعتها هي: 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1550، 1.1584–1.1591، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837، 1.1899–1.1908، 1.1970–1.1988، 1.2044–1.2056، 1.2092–1.2104. يوم الثلاثاء، سيُنشَر في الاتحاد الأوروبي تقرير تضخم مهم نسبيًا لشهر فبراير. ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كان السوق سيتفاعل مع هذا التقرير، إذ إن هناك قضايا أكبر وأكثر عالمية مطروحة على جدول الأعمال حاليًا.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الفترة الزمنية التي تستغرقها الإشارة للتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما كانت الفترة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن أن تُصدر أي عملة العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تُصدر أي إشارة على الإطلاق. في كل الأحوال، عند ظهور أول مؤشرات على حركة عرضية، يُفضَّل التوقف عن التداول.
- يتم فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جدًا (بفارق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبرهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدَم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضَّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
