تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار مستوى السعر 159.10 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ أسفل مستوى الصفر، وهو ما حدَّ في رأيي من إمكانات الهبوط للزوج.

الارتفاع الحاد للين أمس كان إشارة واضحة على التدخلات النشطة من جانب بنك اليابان. محاولة دعم العملة الوطنية الضعيفة حققت نجاحًا مؤقتًا: إذ تعزز الين بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي وغيرها من العملات الرئيسية. إلا أنه، وكما يحدث غالبًا بعد مثل هذه التدخلات الحكومية، من المرجح أن يكون الأثر المحقق قصير الأجل.

تتمثل الأسباب الرئيسية لمثل هذه الدرجة من الحذر في العوامل الأساسية التي لا تزال تُثقل كاهل الين. فالفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان وغيرها من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة، لا تزال كبيرة. وفي حين يواصل بنك اليابان اتباع سياسة الترقب والانتظار، تستعد بنوك مركزية أخرى لرفع أسعار الفائدة. التدخلات لا يمكنها سوى كبح التراجع مؤقتًا، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية للضعف.

وهكذا تزداد احتمالات أن تلجأ اليابان مرة أخرى إلى التدخل المباشر في سوق الصرف. ومع ذلك، ستتحرك، كما في السابق، في محيط مستوى 160، الذي لا يزال هناك متسع للوصول إليه. لهذا السبب، تصبح الإستراتيجية المثلى في الوقت الحالي هي شراء الدولار عند التصحيحات والارتدادات، بهدف إعادة زوج USD/JPY إلى مستوى 160 ينًا.

فيما يتعلق بإستراتيجية التداول اليومي (اللحظي)، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند نقطة الدخول قرب 157.36 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 157.90 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند منطقة 157.90 أنوي إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا حدث اختبار لمستوى 157.11 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 157.36 و157.90.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 157.11 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ من المتوقع أن يطلق ذلك هبوطًا سريعًا في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 156.69، حيث أنوي إغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورية في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود البائعون في أي لحظة، فهم يحتاجون فقط إلى إشارة من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا حدث اختبار لمستوى 157.36 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 157.11 و156.69.

ما الموجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكن عنده تحديد مستوى جني الأرباح أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف للحد من الخسائر. من دون وضع أوامر إيقاف، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، من الضروري أن يكون لديك خطة تداول واضحة كما هو مذكور أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على الوضع الحالي للسوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي.