تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
حاول زوج العملات EUR/USD استئناف اتجاهه الصاعد يوم الجمعة، لكن الأخبار الجيوسياسية في نهاية الأسبوع حفّزت موجة ارتفاع جديدة للدولار الأمريكي. تتضاءل يومًا بعد يوم فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يدعم العملة الأمريكية من حين لآخر. ومع ذلك، من وجهة نظرنا، لن يوفر العامل الجيوسياسي دعمًا قويًا للدولار كما حدث في فبراير أو مارس. ويُعد تجميد الحرب في الشرق الأوسط إشارة إيجابية بحد ذاته، إلى جانب إعلان Donald Trump تحقيق انتصار كامل على منافسه. ولا تزال حالة الحصار في مضيق هرمز قائمة، وهو ما سينعكس سلبًا على أسعار النفط والغاز، لكنه في الوقت نفسه لا يؤدي إلى تدهور إضافي في الوضع، فيما بدأ العالم يتأقلم تدريجيًا مع هذا الحصار. بالتالي، لم تنجح محاولة استئناف الاتجاه الصاعد يوم الجمعة، لكنها بالتأكيد لن تكون المحاولة الأخيرة. وما زلنا نحافظ على نظرتنا الإيجابية للعملة الأوروبية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّلت عدة إشارات تداول يوم الجمعة، لكن أياً منها لم يسمح للمتداولين بتحقيق ربح. بعد أن اخترق الزوج منطقة 1.1745–1.1754، كان من المتوقع استمرار الحركة الصاعدة؛ إلا أن الأخبار المتعلقة برفض ترامب مقترح سلام إيراني آخر أدت إلى انعكاس الحركة وهبوط الزوج.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً. الأوضاع الجيوسياسية لا تتحسن ولا تتدهور مع مرور الوقت. العالم يتكيف تدريجياً مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط ويبحث عن مصادر طاقة بديلة، مثل الولايات المتحدة. لذلك، ربما لا يجدر بنا في الوقت الحالي توقع قوة كبيرة في أداء الدولار. أقصى ما يمكن أن نعوّل عليه هو تصحيح للسعر، وهو ما نلاحظه خلال الأسبوعين الماضيين.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1655–1.1666 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1745–1.1754. ويمكن النظر في صفقات شراء جديدة عندما يستقر السعر فوق منطقة 1.1745–1.1754 مع استهداف منطقة 1.1830–1.1837.
على إطار الخمس دقائق، يجب على المتداولين أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1591، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837، 1.1899–1.1908. يوم الاثنين، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde كلمة، لكننا لا نعدّ ذلك حدثاً مهماً، نظراً إلى أن البنك المركزي عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي وقدم للسوق كل المعلومات اللازمة.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالمدة الزمنية التي استغرقتها للإ形成 (ارتداد أو اختراق للمستوى). كلما قل الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتماداً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في حال توفرت درجة جيدة من التذبذب (volatility) ووجود اتجاه واضح يتم تأكيده بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (يفصل بينهما 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد حركة مقدارها 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة التعادل.
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية – هي المستويات التي تُحدد كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج البياني (histogram) وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بأكبر قدر ممكن من الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد للسعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاح للنجاح في التداول على المدى الطويل.
