ارتفع سعر Bitcoin بمقدار 18,000 دولار خلال الأيام العشرة الماضية. تجاوز السعر بسهولة النموذج "الهابط" الوحيد على الإطار الزمني اليومي. لم يتشكّل إشارة بيع، وبالتالي فإن نموذج "bearish FVG" يتحول الآن إلى "bullish IFVG". ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن لا Ethereum ولا Bitcoin قد كسرا بعد الاتجاهات الهابطة التي بدأت العام الماضي (خطوط CHOCH لا تزال غير مكسورة على الإطار الزمني اليومي). لذلك، وبغضّ النظر عن مدى حدة وقوة الصعود الحالي، لا ينبغي استباق النتائج. على أي حال، لم يتم توليد أي إشارات تداول في الأيام الأخيرة، وكل الحركة ليست سوى عملية ضخ جديدة. وقد تباطأ الارتفاع بل وخبا في الأيام الأخيرة.

في هذه الأثناء، أفاد محللو CryptoQuant بانتهاء الاتجاه الهابط لـ Bitcoin. هل من المبكر الوصول إلى مثل هذه الاستنتاجات؟ للتذكير، نحن لسنا من المعارضين لـ Bitcoin أو لاحتمال صعوده إلى 1 مليون دولار. ومع ذلك، فإن ارتفاع Bitcoin بمقدار 18,000 دولار يأتي في سياق عملية ضخ واضحة، قد تكون في الغالب تلاعباً من صنّاع السوق. الخلفية الأساسية لـ "الذهب الرقمي" بالكاد تغيّرت. ومع ذلك، ترى CryptoQuant أن اتجاهاً صاعداً قد بدأ، بانتظار التأكيد في صورة اختراق أعلى من المتوسط المتحرك لـ 365 يوماً، الواقع حالياً عند 83,000 دولار، حيث واجه Bitcoin بالفعل صعوبات.

كما أن CryptoQuant لم تستبعد حدوث تصحيح من المستويات الحالية وبعض ضغوط البيع. ومن الجدير بالذكر أن مستويات الأسعار الحالية تمثّل نقاط تعادل للعديد من المستثمرين، وقواعد تكلفة للعديد من المعدّنين. بعبارة مبسطة، المستويات الحالية تبدو جذابة للغاية... للبيع. بالطبع، إذا كان السوق يقتنع حالياً بوجود اتجاه صاعد، فسيتغلب المشترون على ضغط البيع. لكن لا يمكن استبعاد احتمال بدء موجة بيع جديدة من المواقع الحالية بدلاً من الشراء. في جميع الأحوال، نرى أن هناك حاجة إلى ارتداد بسيط في السعر نسبةً إلى المتوسط المتحرك لـ 365 يوماً. وتشير CryptoQuant أيضاً إلى أنه عند المستويات السعرية الحالية، قد يبدأ المشترون على المدى القصير في جني الأرباح.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 1D

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط. هيكل الاتجاه يُعرّف على أنه تنازلي، مع وجود خط CHOCH عند 82,800 دولار، حيث تَشَكَّل آخر LH (قمة أدنى – Lower High). وفقط أعلى هذا المستوى يمكننا اعتبار الاتجاه الهابط منتهياً. تم اختراق آخر نموذج bearish FVG الوحيد بالكامل، وتحويله إلى bullish IFVG. وبالتالي، تصبح هذه المنطقة POI لصفقات الشراء في المستقبل. لم يكسر Bitcoin الاتجاه الهابط بعد، لكن خلال الأسبوعين الماضيين، ازدادت احتمالات اكتمال الاتجاه الهابط بشكل حاد. ومع ذلك، هناك احتمال مرتفع لتشكّل حركة عرضية (فلات). وهذا يعني أن السعر قد يقوم بإزالة السيولة من آخر LH ويبدأ هبوطاً جديداً.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 4H

على الإطار الزمني لأربع ساعات، يتضح كيف أن Bitcoin قد "انطلق حرفياً إلى الفضاء". لم يعد تحليل إطار الأربع ساعات ذا جدوى، لأن الحركات قوية جداً. لذلك، يجب البحث عن الإشارات في الأيام المقبلة على الإطار الزمني اليومي أو حتى الأسبوعي.

توصيات التداول لـ BTC/USD:

يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط على الرغم من الارتفاع القوي هذا الأسبوع. لا نزال نتوقع هبوطاً مع هدف عند 57,500 دولار (مستوى 61.8% فيبوناتشي للاتجاه الصاعد على مدى ثلاث سنوات)، رغم أن هذا المستوى قد تم اختباره بالفعل. لكننا لا نرى أن الاتجاه الهابط قد اكتمل بعد. تم إلغاء نموذج bearish FVG الأخير، ولا توجد فعلياً مناطق POI مناسبة لصفقات البيع على الأطر الزمنية الأعلى. ومع ذلك، على الإطار الأسبوعي يمكن تصنيف الارتفاع الحالي على أنه تصحيح. نحن نتفهم أن الارتفاع الحالي لأول عملة مشفرة لا يشبه كثيراً التصحيح، لكن هذا ليس سبباً كافياً لفتح صفقات شراء. الحركة الحالية تشبه الضخ دون تكوّن نماذج أو إشارات واضحة. يمكن إزالة السيولة من القمة عند 82,850 دولار، مما قد يطلق هبوطاً في العملة المشفرة الأولى ويؤكد الانتقال إلى حركة عرضية.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه (Change of trend structure).
• Liquidity – أوامر إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. مناطق يمرّ عبرها السعر بسرعة كبيرة، مما يدل على غياب تام لأحد أطراف السوق. لاحقاً يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق مع استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها اندفاعياً ثم يختبرها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزاً لجمع السيولة من أجل تشكيل مركزه في الاتجاه المعاكس.