ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลง หลังจากที่สามารถประคองตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 161.8% ที่ระดับ 1.1945 ได้ เมื่อตอนท้ายวัน คู่สกุลเงินนี้ยังคงประคองตัวต่ำกว่าระดับ 127.2% ที่ระดับ 1.1867 ด้วย ผลที่ตามมา การลดลงอาจจะยังคงต่อไปจนถึงระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 100.0% – ระดับ 1.1805 แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ตลาดกำลังเคลื่อนตัวในทิศทางกลับมาเป็นขาขึ้นชั่วคราว ดังนั้น ฉันคาดว่าจะมีการกลับมาต่อเนื่องของการขึ้นในระยะขาขึ้น การปิดตลาดที่สูงกว่า 1.1867 จะทำให้นักเทรดคาดการณ์ได้ว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 1.1945 และ 1.2031.

ภาพคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงตรงไปตรงมา คลื่นขาลงที่เพิ่งเสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุแนวล่างของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าไปแล้ว ดังนั้น แนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้น ฝ่ายที่ต้องการแนวโน้มขาขึ้นยังคงเดินหน้าในแนวรุกใหม่ ซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นได้เลยหากไม่มี Donald Trump ทรัมป์ได้สร้างความตึงเครียดในโลกและสหรัฐอเมริกาให้หนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ และตลาดก็ยังคงตอบโต้ด้วยการหนีออกจากดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังคงไม่แน่นอน

ในวันศุกร์ มีข่าวมากมาย เริ่มจากข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนี ตามตัวเลขที่เผยแพร่:

• อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 6.3%
• GDP ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 0.4% ตามประมาณการรายไตรมาส
• จำนวนผู้ว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง
• อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 2.1%

ทุกข่าวการเงินเหล่านี้ถือว่าเป็นบวกสำหรับเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ต้องการแนวโน้มขาขึ้นได้หมดความกระหายในการโจมตีเพิ่มเติมไปแล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงถูกละเลยเป็นส่วนใหญ่ สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสถิติของยูโรโซนโดยรวม: การว่างงานลดลงเหลือ 6.2% และ GDP เพิ่มขึ้น 0.3% ตามประมาณการรายไตรมาส ซึ่งเกินกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขเหล่านี้ก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินยูโรได้

ตรงกันข้าม นักเทรดตอบสนองต่อรายงานด้านการเงินของสหรัฐที่มีเพียงหนึ่งเดียว — ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) โดยดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ประมาณ 0.2% ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวใหม่ของเงินเฟ้อในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจทำให้ Federal Reserve ไม่สามารถดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปได้ ความกังวลเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงความกังวล แต่นักตลาดก็จริงจังกับมัน ทำให้ดอลลาร์สหรัฐยังฟื้นตัวได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้รวมตัวต่ำกว่าระดับการกลับตัวที่ 100.0% ที่ 1.1918 ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาลดลงต่อไปยังระดับการแก้ไขถัดไปที่ 76.4% - 1.1813 การดีดกลับจาก 1.1813 จะทำให้ผู้ค้าได้รับช่วงการหมุนตัวในทางที่ดีต่อยูโรและการกลับไปยัง 1.1918 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณการเกิดความแตกต่างบนตัวบ่งชี้ใด ๆ

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT)

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักลงทุนมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ 15,101 ตำแหน่ง และปิดสถานะขาย 5,338 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงสดใส เกิดจากนโยบายของ Donald Trump และมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ

จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรในขณะนี้อยู่ที่ 290,000 ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 158,000 ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของฝั่งซื้อเกือบสองเท่า

ติดต่อกัน 33 สัปดาห์ ผู้เล่นรายใหญ่ลดการถือครองสถานะขายและเพิ่มการถือครองสถานะซื้อ จากนั้นการปิดระบบเริ่มขึ้นและเราก็เห็นภาพเดิมอีกครั้ง: นักเทรดมืออาชีพยังคงสร้างสถานะซื้อเพิ่มขึ้น นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับนักเทรด เพราะสร้างปัญหาที่เป็นระยะยาวและโครงสร้างสำหรับสหรัฐฯ เช่น การเสื่อมสภาพในตลาดแรงงานและชื่อเสียงโลกที่ลดลง นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2026 รวมถึงความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Trump

ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐ & ยูโรโซน)

• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (07:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนี PMI ภาคการผลิต (14:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนี ISM ภาคการผลิต (15:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มีเหตุการณ์ 5 รายการ ซึ่งมีเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่ถือว่าสำคัญจริงๆ — ดัชนี ISM ของสหรัฐ ผลกระทบของกระแสข่าวต่อตลาดในวันจันทร์อาจจะอยู่ในระดับปานกลาง

คำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD

การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้หลังจากปิดต่ำกว่า 1.1945 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1867 และ 1.1805 เป้าหมายแรกได้ถึงแล้ว และอาจคงสถานะเปิดไว้

โอกาสในการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดีดตัวจาก 1.1805 บนกราฟรายชั่วโมงหรือหลังจากปิดสูงกว่า 1.1867 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1945 และ 1.2031

กริดฟิโบนักชีถูกจัดวางจาก 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1918–1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง